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深国投·林园证券投资集合资金信托计划资产净值公告 |
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经信托托管人核准,深国投林园证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
LYZQJH |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行 |
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信托计划成立日期: |
2007年2月28日 |
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信托净值公布日期: |
2008年8月20日 |
2008年9月19日 |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
92.80 |
76.43 |
65.49 |
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信托份额累计净值: |
92.80 |
76.43 |
65.49 |
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备注: |
深国投·万利富达证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投万利富达证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGWLFD |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期: |
2007年3月20日 |
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信托净值公布日期: |
2008年8月20日 |
2008年9月19日 |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
106.90 |
75.00 |
67.31 |
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信托份额累计净值: |
106.90 |
75.00 |
67.31 |
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备注: |
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深国投·明达3期证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投明达3期证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGMD3Q |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2007年4月2日 |
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信托净值公布日期: |
2008年8月20日 |
2008年9月19日 |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
74.28 |
61.64 |
59.43 |
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信托份额累计净值: |
74.28 |
61.64 |
59.43 |
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备注: |
深国投·星石3期证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投星石3期证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGXS3Q |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2007年8月27日 |
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信托净值公布日期: |
2008年8月20日 |
2008年9月19日 |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
114.01 |
113.25 |
109.28 |
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信托份额累计净值: |
114.01 |
113.25 |
109.28 |
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备注: |
深国投·道合1期证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投道合证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGT-DH |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2007年9月13日 |
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信托净值公布日期: |
2008年8月20日 |
2008年9月19日 |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
68.07 |
67.27 |
67.31 |
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信托份额累计净值: |
68.07 |
67.27 |
67.31 |
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备注: |
深国投·道合2期证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投道合2期证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGTDH2 |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2007年11月20日 |
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信托净值公布日期: |
2008年8月20日 |
2008年9月19日 |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
54.90 |
54.21 |
54.29 |
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信托份额累计净值: |
54.90 |
54.21 |
54.29 |
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备注: |
深国投·国轩证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投国轩证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGT-GX |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2008年4月28日 |
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信托净值公布日期: |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
59.07 |
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信托份额累计净值: |
59.07 |
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备注: |
深国投·泰石证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准,深国投泰石证券投资集合资金信托计划资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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信托代码: |
SGT-GX |
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管理人: |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2008年5月23日 |
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信托净值公布日期: |
2008年10月20日 |
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信托份额净值: |
65.96 |
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信托份额累计净值: |
65.96 |
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备注: |
备注:1、累计净值计算公式:累计净值=信托单位净值+每份累计分红。2、以上净值由信托计划受托人深圳国际信托投资有限责任公司进行估值、托管银行交通银行股份有限公司进行复核。以上公布的净值结果仅供投资人参考,净值数据以信托计划受托人信托资金管理报告为准。3、交通银行郑重申明:交通银行股份有限公司尽力严谨处理本网站所载资料,但并不就其准确性作出保证,并不就该等数据之任何错误或遗漏承担责任(包括任何第三者责任)。
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